재무 관리자는 개인비용 정산 페이지에서 지출결의서(개인비용)를,
지출결의서 정산 페이지에서 지출결의서(거래처)를 마감 처리할 수 있어요.
이렇게 마감 처리된 지출결의서는 자금 지급 관리 페이지로 이동되는데요.
이곳에서 자금 지급 상태를 파악 및 관리할 수 있습니다.
I. <자금 지급 관리> 메뉴 접속하기
1.
마감 처리된 지출결의서는
재무 > 업무 관리자 메뉴 > 자금 지급 관리에서 확인할 수 있어요.
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지출결의서가 <자금 지급 관리> 메뉴로 들어오기까지
지출결의서(개인비용)
(1) 구성원의 지출결의서 상신 후 결재라인을 따라 문서가 최종 승인된다.
(2) 재무 관리자가 재무 > 업무 관리자 메뉴 > 개인비용 정산에서 문서를 확인한다.
(3) 확인을 마쳤다면 체크 후 마감을 눌러 처리한다.
(4) 문서가 재무 > 업무 관리자 메뉴 > 자금 지급 관리로 이동된다.
지출결의서(거래처)
(1) 구성원의 지출결의서 상신 후 결재라인을 따라 문서가 최종 승인된다.
(2) 재무 관리자가 재무 > 업무 관리자 메뉴 > 지출결의서 정산에서 문서를 확인한다.
(3) 확인을 마쳤다면 체크 후 마감을 눌러 처리한다.
(4) 문서가 재무 > 업무 관리자 메뉴 > 자금 지급 관리로 이동된다.
II. 자금 지급일 기록하기
1.
자금 지급 관리 페이지에서 조회 조건 입력 후 문서를 조회합니다.
개인비용 정산 / 지출결의서 정산 메뉴에서 마감 처리하여
이동된 문서는 진행상태가 지급요청으로 보일 거예요.
체크박스 체크 후 우측 상단 지급처리를 누르면 일자선택 팝업창이 뜹니다.
지급일자 선택 후 완료를 누르면 진행상태가 지급완료로 바뀌어요.
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실수로 완료를 눌렀어요. 지급완료 상태를 취소할 수는 없나요?
우측으로 스크롤하면 보이는 취소를 눌러 주세요.
진행상태는 다시 지급요청으로 돌아갈 거예요.
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조회조건 중 검색기준 선택목록의 순서를 변경할 수 있나요?
재무 > 시스템 관리자 메뉴 > 공통코드 관리에서 유형을 FN으로 설정 후 자금지급관리 검색기준을 조회해 주세요.
자금지급관리 검색기준을 클릭 후 공통코드의 정렬순서를 설정하여 자금지급관리의 검색기준 항목의 순서를 변경할 수 있습니다.
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2.
자금 지급 처리 후 문서의 진행상태가 지급완료로 바뀌었을 때
해당 문서 페이지에서는 어떻게 보일까요?
최하단에 진행상태와 지급완료일이 적혀 있을 거예요.
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