정산 담당자가 구성원의 법인카드 정산 내역을 확인하고 마감 처리하면
자금 담당자는 실제 자금을 지급하기 앞서 자금집행계획서를 작성합니다.
월별, 그리고 카드사별 총 지급 금액이 얼마인지 보고하기 위함이에요.
자금집행계획서는 마감 처리된 정산 내역을 볼 수 있는데요.
카드사별로 연동된 모든 법인카드의 총 이용 건수와 이용금액 합계를 볼 수 있으며
해당 카드사에 지급해야 할 총 금액도 한눈에 확인할 수 있습니다.
I. 법인카드 정산 및 마감 처리하기
자금 담당자가 자급집행계획서를 작성하기 위해서는
정산 담당자의 법인카드 정산 및 마감 처리가 선행되어야 해요.
1.
재무 > 업무 관리자 메뉴 > 법인카드 정산(담당자)로 들어갑니다.
귀속월을 비롯한 검색 필터 설정 후 우측 조회를 눌러 주세요.
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2.
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II. 자금집행계획서 작성하기
정산 담당자가 정산 내역을 마감 처리했다면 자금 담당자가 자금집행계획서를 작성할 차례에요.
1.
결재 > 자금집행계획서(법인카드)를 누릅니다.
혹은 좌측 상단 업무 신청하기 검색창에서 키워드를 입력합니다.
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결재에 자금집행계획서(법인카드)가 안 보여요.
결재에서 자금집행계획서(법인카드)가 보이지 않는다면 다음 사항을 확인해 주세요.
(1) 문서 사용여부가 ‘예’로 되어어 있는지 확인해 주세요.
결재 > 시스템 관리자 메뉴 > 업무 양식 관리 > 재무에서 확인할 수 있습니다.
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(2) 작성자에게 자금 지급 관리 권한이 부여되어 있는지 확인해 주세요.
재무 > 시스템 관리자 메뉴 > 권한관리에서 확인할 수 있습니다.
대상 구성원 조회 후 추가 메뉴 열의 설정을 누르면 아래와 같은 팝업창이 열립니다.
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2.
자금집행계획서 작성 페이지가 열렸다면 필요한 항목을 차례로 입력합니다.
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각 항목의 의미를 좀 더 자세히 설명해 드릴게요!
귀속처 법인을 선택합니다.
사용기간 카드사 결제일에 따른
카드 이용 기간을 입력합니다.
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카드사 내역을 확인할 카드사를 선택합니다.
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3.
입력 후 우측 상단 조회를 누르면 법인카드 정산(담당자) 메뉴에서 마감 처리한 모든 내역이 조회됩니다.
결제일자에는 카드사 결제일을 입력합니다.
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4.
카드번호 열에서 각 카드 번호를 클릭할 수 있을 텐데요.
클릭 시 마감 처리된 카드 사용 내역을 상세히 확인할 수 있습니다.
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5.
모든 항목을 입력 또는 확인했다면 결재라인 확인 후 우측 상단 신청을 누릅니다.
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6.
신청한 자금집행계획서가 승인 완료되었다면
자금 담당자는 결재 > 업무의뢰 박스 > 신청 업무 로 접속하여
기입된 정보를 바탕으로 자금 지급 업무 처리해 주세요.
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