그룹웨어프로는 전자결재와 바로 연계되는 법인카드 연동 관리 기능을 제공합니다.
이제 번거로운 영수증 관리는 내려두고 재무 관리에 편리함을 더해보세요.
구성원이 법인카드 사용했다면 직접 정산 신청서를 작성해야 해요.
재무 관리자는 이를 바탕으로 법인카드 정산을 진행합니다.
수기 입력이 필요한 내역이 있을 때 수기입력 정산서를 활용해 보세요.
I. 법인카드 정산서(담당자 수기입력) 열기
1.
재무 > 업무 관리자 메뉴 > 법인카드 정산(담당자)로 들어갑니다.
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2.
목록 좌측 상단에 보이는 +추가입력을 눌러 주세요.
귀속처 선택 팝업창이 뜨면 알맞은 법인을 선택해 주세요.
선택을 누르면 법인카드정산서(담당자 수기 입력) 작성 페이지로 이동합니다.
귀속처는 조금 전 선택했던 법인으로 고정됩니다.
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3.
필요한 항목을 입력합니다. 먼저 카드사와 카드 번호를 선택해 주세요.
그러면 사용 내역을 추가 입력할 수 있는 항목이 활성화될 거예요.
여러 건이라면 필요한 만큼 추가를 눌러 목록을 추가할 수 있습니다.
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입력 항목 자세히 알아보기
가맹점명 카드를 사용했던 가맹점명을 입력합니다.
승인일 해당 건에 대한 거래일시를 입력합니다. (yyyy-mm-dd hh:mm)
사용금액(₩) 원화 기준으로 사용금액을 입력합니다.
숫자만 입력 가능하며 공급가액, 부가세, 봉사료의 총합을 입력합니다.
부가세 원화 기준으로 부가세를 입력합니다.
숫자만 입력 가능하며 부가세가 없는 영세, 면세라면 0으로 입력합니다.
봉사료 원화 기준으로 봉사료를 입력합니다.
숫자만 입력 가능하며 봉사료가 없다면 0으로 입력합니다.
통화 통화 종류을 선택합니다.
공통코드 관리에 등록된 통화만 목록에 노출됩니다.
외화금액 통화 기준으로 금액을 입력합니다.
숫자만 입력 가능하며 소수점 아래 2자리까지 입력합니다. (ex 99.99)
구분 국내/해외 중 거래 구분을 선택합니다.
프로젝트 해당 내역이 어느 프로젝트에 쓰였는지 입력합니다.
대상 귀속처에 등록되어 있는 프로젝트만 목록에 노출됩니다.
비용분류 해당 내역이 어떠한 목적으로 쓰였는지 입력합니다.
대상 귀속처에 등록되어 있는 비용분류만 목록에 노출됩니다.
프로젝트를 먼저 입력해야 선택칸이 활성화됩니다.
비용내역 해당 내역이 어떠한 목적으로 쓰였는지 세분류를 선택합니다.
대상 귀속처에 등록되어 있는 비용내역만 목록에 노출됩니다.
프로젝트와 비용분류를 먼저 입력해야 선택칸이 활성화됩니다.
가전표용 적요 해당 사용 내역의 적요를 입력합니다.
4.
모두 입력했다면 결재라인 확인 후 우측 상단 신청을 누릅니다.
문서가 최종 승인되면 법인카드 정산(담당자) 목록에 해당 내역이 노출될 거예요.
수기 입력으로 추가한 사용 내역의 승인상태와 상태는 각각 승인으로 자동 입력됩니다.
재무 관리자가 카드 내역서를 통해 확인한 내역이기 때문이에요.
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